文丨財聯社
傳聞的重大傷殺力再一次體現 ，機場航運板塊集體大跌。截至午間收盤 ，上海機場、白云機場雙雙跌停，南方航空 、春秋航空 、華夏航空等紛紛跟跌 。下午開盤后 ，跌幅有所收窄 。
就在早盤 ，有傳言提到“上周國君社服群發的上海機場免稅談判扣點率15-20%，嚴重降低機場免稅業績。之前市場的預期機場扣點重談應該維持20-25%的扣點比例 ，保證高保底抵扣點的合后結構” 。這一消息被普遍視為大跌的主要原因 。
與此同時 ，國君社服分析師劉越男也緊急發朋友圈澄清“不是我發的 ”。
對于兩大機場龍頭大跌，股吧討論較多 ，有觀點認為是“業績不及預期以及未來走勢悲觀 ，機構資金選擇撤離 ”，更多觀點則還是歸結為免稅談判扣點率不及預期導致 。
對于重簽，還有一種觀點認為 ，重簽有比較大可能推進了 ，尚無明確細節，但匯集各方信息基本上是在短期在補充協議上直接減免租金 ，長期為扣點下降到
哪些公募基金今日受傷？
機場航運板塊今日走低 ，使得不少基金再受挫 。從今日一度跌停的兩大機場龍頭的基金重倉情況看，截至今年二季度末 ，共有51只基金重倉持有上海機場 ，涉及32家基金公司，持股總量為3233.86萬股 ，對比上季度持倉情況 ，二季度公募基金減持1772.17萬股。
其中，匯添富中證上海國企ETF是持倉大戶 ，持股數量達到1229.09萬股 ，占持股總量超三成，二季度加倉上海機場243.08萬股，持倉市值為55825.36萬元 。其次是富國中證旅游主題ETF ，持有上海機場623.11萬股 。長城品質成長為持有該股最多的主動權益基金 ，持有308.87萬股。
白云機場方面，二季度共有60只基金重倉持有該股 ，持股數量為6254.28萬股 ，對比上個報告期公募基金對白云機場同樣有一定程度的減持。
具體來看，持倉最多是長城品質成長 ，持股數量為857.57萬股 ，該基金還位列白云機場的第八大流通股東 。國投瑞銀旗下的數只基金如國投瑞銀瑞利、國投瑞銀優化增強AB 、國投瑞銀創新動力 、國投瑞銀遠見成長等基金均重倉持有白云機場 。
航空板塊業績不及預期，市場情緒悲觀
從整體走勢來看 ，機場航空板塊今年以來表現低迷。Wind數據顯示 ，截至8月18日，航空指數年內已下跌14.51% 。上海機場、白云機場年內也已分別跌去21.82% 、8.73% 。
但從此前公布的業績預告看 ，11家已公布的航空公司經營情況大幅好轉 ，其中4家預計扭虧為盈，1家預增，6家預計虧損幅度減小。
為何航空板塊的股價仍持續疲軟？部分投資者認為航空板塊的復蘇并不及預期 。以上海機場為例 ，該公司預計2023年半年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.2億元到1.44億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為9530萬元到1.2億元 。但對比疫情前2019年上半年的利潤情況 ，距離投資者所期待的“滿血復活”相差甚遠。業績公布次日，上海機場的股價便下跌2% 。
華西證券認為 ，今年航空股價走勢不盡人意 ，核心原因并不是短期業績扭虧到盈利多少，而是市場擔心這一輪航空周期能否如期兌現 。
華西證券交運首席分析師游道柱此前發布的報告中表示 ，目前市場主要擔心兩大因素：一是 ，消費信心不足問題長期化，航空出行需求恢復的高度不夠；二是 ，長航線恢復緩慢影響航空大周期兌現。
市場人士認為 ，航空供需周期的提升有望推動航空公司的業績改善，但市場可能低估了這一利潤彈性 。隨著航空出行需求的恢復和政府對航空行業的支持力度的加大 ，航空公司的盈利能力有望進一步提升 。因此 ，未來航空股有望有較為強勁的表現。
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